Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - B Tipi Yatırım Fonu Sürekli Bilgilendirme Formu

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT YATIRIM FONU

SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

SON GÜNCELLEME TARİHİ: 05/01/2009

PORTFÖY BİLGİLERİ

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

HALKA ARZ TARİHİ : 15/04/2002

 

Fonun Yatırım

Amacı/Stratejisi

Portföy Yöneticisi Kuruluş

Ticaret Ünvanı

06/01/2009 Tarihi İtibariyle

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Devamlı olarak, portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçları yeralır. Portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Repoya alternatif, düşük risk grubunda yatırım tercih eden yatırımcılar içindir.Portföy bileşenleri DİBS %15-45 ve Ters Repo %55-85 oran aralığındadır, KYD 91 Gün Bono Endeksi (% 20) KYD O/N Repo Net Endeksi (% 80)

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fon Toplam Değeri  29.963.797,70

Fon Kurulu Üyeleri (Adı-Soyadı)
Yatırımcı Sayısı  4212

 ALİ İHSAN ÇAMCI
Birim Pay Değeri  0.032605

Eski karşılaştırma ölçütü:
O/N Repo Net Endeksi (%100)

Yeni karşılaştırma ölçütü:
KYD 91 Gün Bono Endeksi (%20)
KYD O/N Repo Net Endeksi (%80)

 MUHTEŞEM KARBAŞ
Portföy Dağılımı  

Fon İçtüzüğü (Tıklayınız)

 KEREM YEREBASMAZ
 - Hisse Senetleri % 0

Fon İzahnamesi (Tıklayınız)

Fon Denetçisi (Adı-Soyadı)

 - Devlet Tahvili /

   Hazine Bonosu

 % 37.37

Mali Tablolar (Tıklayınız)

 HALİL ESKİ
 - Ters Repo % 62.63

Aylık Rapor (Tıklayınız)

Fon Müdürü (Adı-Soyadı)
 - %

En Az Alınabilir Pay Adedi: 1.000 Adet

 ALİ İHSAN ÇAMCI
 - %

Alım-Satım Saatleri

 08.30  - 15.30

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI

(%1'DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR)
 TOPLAM

%100

Alım-Satım Yerleri (Tıklayınız)

Adı/Soyadı

veya

Ticari Ünvanı

İştirak Tutarı (TL)

İştirak Oranı (%)
       T.Halk Bankası A.Ş.  20,137,909.97  99.94
       Diğer  12,090.03  0.06
           
           
     

 TOPLAM

 20,150,000.00

 100.00
 KOMİSYON BİLGİLERİ
 İşlem Yapılan Aracı Kurum Ünvanı :Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  Dönemi Ödenen Komisyon Tutarı : 0
 Ortalama Komisyon Oranı : % 0
 Komisyon Tutarının Ortalama Ortaklık Net Aktif Değerine Oranı : % 0
 Kümülatif Komisyon Tutarı : % 0
   

KURUCUNUN DİĞER FONLARI

 Yok